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[no]截止2005年8月26日基金景阳份额净值为1.0303元
时间:2019-01-11 19:02 点击:

工夫:2005年08月27日 22:43:24&NBSP财政身体

论文使就职基金净资产周报

使流产日期:(2005年8月26日) 单位:人民币元。
基金 基金 复兴工夫 设法对付 托管 基金 单位 基金资产 还没有复核的名单
密码 据以取名 人 人 大量 净值 净值 分派利润
184688 开远基金 北方 工商业 20亿 1.0538 2107664727.27
500001 Kim Tai基金 国泰 工商业 20亿 0.9947 1989350478.01
500008 兴化基金 华夏 建行 20亿 0.9977 1995472629.06
500003 安新基金 华安 工商业 20亿 1.051 2102089199.05
500006 榆阳基金 博时 农行 20亿 0.0008 2001649535.76
184689 牵制基金 鹏华 交通 20亿 0.9573 1914688847.05
184690 基金同益 长盛 工商业 20亿 1.0080 2016096907.81
500002 泰和基金 嘉实 建行 20亿 1.0086 2017295384.85
184691 景洪基金 大成 中行 20亿 0.9276 1855202365.25
500005 韩生基金 富国 农行 20亿 1.0061 2012102909.80
500009 基金安顺 华安 交通 30亿 1.0657 3197195777.70
184692 玉龙基金 博时 农行 30亿 0.9617 2885179128.02
500018 星河基金 华夏 建行 30亿 0.9520 2855952490.68
184693 Pu Feng基金 鹏华 工商业 30亿 0.9308 2792393172.05
184698 天元基金 北方 工商业 30亿 1.0733 3220029857.59
500016 基金廉价出售的图书元 博时 工商业 15亿 1.0746 1611944200.23
500011 金鑫基金 国泰 建行 30亿 0.9625 2887445393.55
184699 基金同盛 长盛 中行 30亿 0.9080 2724001538.31
184696 裕华基金 博时 交通倾斜飞行 5亿 1.0678 533896983.26
184695 Jingbo基金 大成 农行 10亿 0.9058 905794378.88
500007 基金景阳 大成 农行 10亿 1.0303 1030283408.32
184701 基金景福 大成 农行 30亿 0.8944 2683220093.73
500015 韩兴基金 富国 交通倾斜飞行 30亿 0.8645 2593630736.35
184702 基金同智 长盛 中行 5亿 1.1028 551415773.85
184705 余裕基金 博时 工商业 5亿 1.1341 567035820.57
500010 美元基金 北方 工商业 5亿 1.0120 505999665.18
184708 兴兴基金 华夏 交通倾斜飞行 5亿 1.0317 515826498.13
184703 金胜基金 国泰 建行 5亿 1.0250 512491827.27
500021 金鼎基金 国泰 建行 5亿 0.0015 500764791.82
500017 基金园林业 大成 农行 5亿 0.8482 424102677.57
500025 韩丁基金 富国 工商业 5亿 0.9067 453345880.17
184709 俗人基金 华安 交通倾斜飞行 5亿 0.8275 413737751.82
500035 Han Bo基金 富国 建行 5亿 0.9332 466588773.78
500013 基金安 华安 工商业 5亿 0.8957 447853507.31
184718 兴安盟基金 华夏 中行 5亿 1.0127 506330569.64
184706 天华基金 银华 农行 25亿 0.8365 2091274692.68
184710 龙元基金 北方 工商业 5亿 0.8823 441145248.91
500019 基金普润 鹏华 工商业 5亿 0.9367 468370633.59
500028 基金兴业倾斜飞行 华夏 农行 5亿 0.8486 424302258.77
500039 基金同德 长盛 农行 5亿 1.0829 541446852.37
184711 奇纳基金 鹏华 工商业 5亿 0.7459 372939878.28
184713 襄基金 易方 工商业 8亿 1.2143 971451145.36
500029 基金交流 易方 交通倾斜飞行 8亿 1.1499 919911269.79
184712 基金买卖 易方 交通倾斜飞行 8亿 1.2925 1033976522.31
184738 童宝基金 融通 建行 5亿 0.8799 439954125.78
184700 洪飞基金 宝盈 建行 5亿 0.8977 448873363.14
500038 基金通乾 融通 建行 20亿 0.9335 1867047909.91
184728 红阳基金 宝盈 建行 20亿 0.9438 1887685463.75
184720 基金久富  中国长城计算机集团公司 交通倾斜飞行 5亿 0.9726 486284352.64
500056 克里基金 易方 交通倾斜飞行 30亿 1.1958 3587533268.61
184721 Fung Feng和 嘉实 农行 30亿 1.0314 3094053603.69
184719 基财政合新 中融 工商业 8亿 1.0468 837411571.44
184722 俗人基金 中国长城计算机集团公司 农行 20亿 1.0548 2109566545.54
500058 银丰基金 星系 建行 30亿 0.986 2958292298.98
注:1。本表打中8月26日数字由中间定位计算。,基金托管倾斜飞行复核后布置。
2。利率期货按意思是屈服计算。
3.还没有复核的名单分派利润由基金设法对付人理由基金上年度可分派进项,比照《论文使就职基金设法对付暂行办法》规则的进项分派攀登(至多90%)计算、审察基金托管人,还没有会计公司审计。中间定位财务数据经会计公司审计后,基金单位纯收益、单位收益分派与合法权利指示日、优质的发给日及等等收益分派事项,理由基金岁入和基金股息公报。

使流产日期:(2005年8月12日) 单位:人民币元。
基金 基金 复兴工夫 设法对付 托管 基金 单位 基金资产 还没有复核的名单
密码 据以取名 人 人 大量 净值 净值 分派利润
184688 开远基金 北方 工商业 20亿 1.0590 2118094572.45
500001 Kim Tai基金 国泰 工商业 20亿 1.0080 2016083104.62
500008 兴化基金 华夏 建行 20亿 1.0155 2031052556.65
500003 安新基金 华安 工商业 20亿 1.0712 2142385313.01
500006 榆阳基金 博时 农行 20亿 1.0077 2015446537.99
184689 牵制基金 鹏华 交通 20亿 0.9718 1943662076.51
184690 基金同益 长盛 工商业 20亿 1.0190 2037949826.62
500002 泰和基金 嘉实 建行 20亿 1.0247 2049461897.97
184691 景洪基金 大成 中行 20亿 0.9244 1848774121.09
500005 韩生基金 富国 农行 20亿 1.0220 2043953820.69
500009 基金安顺 华安 交通 30亿 1.0765 3229429532.46
184692 玉龙基金 博时 农行 30亿 0.9706 2911881335.86
500018 星河基金 华夏 建行 30亿 0.9513 2853798167.41
184693 Pu Feng基金 鹏华 工商业 30亿 0.9353 2805861384.99
184698 天元基金 北方 工商业 30亿 1.0812 3243459316.37
500016 基金廉价出售的图书元 博时 工商业 15亿 1.0841 1626098286.12
500011 金鑫基金 国泰 建行 30亿 0.9760 2927879207.28
184699 基金同盛 长盛 中行 30亿 0.9221 2766393117.79
184696 裕华基金 博时 交通倾斜飞行 5亿 1.0683 534135416.96
184695 Jingbo基金 大成 农行 10亿 0.9073 907343457.02
500007 基金景阳 大成 农行 10亿 1.0489 1048938791.85
184701 基金景福 大成 农行 30亿 0.8977 2692966416.59
500015 韩兴基金 富国 交通倾斜飞行 30亿 0.8760 2628057685.27
184702 基金同智 长盛 中行 5亿 1.1082 554114979.37
184705 余裕基金 博时 工商业 5亿 1.1430 571492941.37
500010 美元基金 北方 工商业 5亿 1.0248 512393190.00
184708 兴兴基金 华夏 交通倾斜飞行 5亿 1.0436 521791085.63
184703 金胜基金 国泰 建行 5亿 1.0318 515905828.80
500021 金鼎基金 国泰 建行 5亿 1.0020 501023752.30
500017 基金园林业 大成 农行 5亿 0.8566 428312538.09
500025 韩丁基金 富国 工商业 5亿 0.9171 458567318.77
184709 俗人基金 华安 交通倾斜飞行 5亿 0.8445 422269002.19
500035 Han Bo基金 富国 建行 5亿 0.9324 466213624.05
500013 基金安 华安 工商业 5亿 0.901 450504886.31
184718 兴安盟基金 华夏 中行 5亿 1.0210 510506015.27
184706 天华基金 银华 农行 25亿 0.8441 2110355578.06
184710 龙元基金 北方 工商业 5亿 0.8900 444998444.97
500019 基金普润 鹏华 工商业 5亿 0.9436 471817801.20
500028 基金兴业倾斜飞行 华夏 农行 5亿 0.8645 432253778.17
500039 基金同德 长盛 农行 5亿 1.0935 546771529.69
184711 奇纳基金 鹏华 工商业 5亿 0.7555 377740862.52
184713 襄基金 易方 工商业 8亿 1.2256 980483205.75
500029 基金交流 易方 交通倾斜飞行 8亿 1.1670 933634610.08
184712 基金买卖 易方 交通倾斜飞行 8亿 1.3261 1060900749.33
184738 童宝基金 融通 建行 5亿 0.8931 446557450.60
184700 洪飞基金 宝盈 建行 5亿 0.9115 455766424.76
500038 基金通乾 融通 建行 20亿 0.9444 1888840370.25
184728 红阳基金 宝盈 建行 20亿 0.9600 1920010141.64
184720 基金久富  中国长城计算机集团公司 交通倾斜飞行 5亿 0.9863 493143976.91
500056 克里基金 易方 交通倾斜飞行 30亿 1.2058 3617277887.78
184721 Fung Feng和 嘉实 农行 30亿 1.0467 3140225905.66
184719 基财政合新 中融 工商业 8亿 1.0632 850569158.32
184722 俗人基金 中国长城计算机集团公司 农行 20亿 1.0632 2141123234.80
500058 银丰基金 星系 建行 30亿 0.997 2990448609.75
注:1。本表打中8月19日数字由中间定位计算。,基金托管倾斜飞行复核后布置。
2。利率期货按意思是屈服计算。
3.还没有复核的名单分派利润由基金设法对付人理由基金上年度可分派进项,比照《论文使就职基金设法对付暂行办法》规则的进项分派攀登(至多90%)计算、审察基金托管人,还没有会计公司审计。中间定位财务数据经会计公司审计后,基金单位纯收益、单位收益分派与合法权利指示日、优质的发给日及等等收益分派事项,理由基金岁入和基金股息公报。

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